78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲۰۶,۱۲۵	۴۰.۲۷ %	۲۱۹,۵۹۳	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۶۷	۱۶.۵۲ %	۱,۵۴۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۲۱۶,۸۴۸	۳۳.۱۲ %	۲۲۵,۴۹۴	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۷۸	۳۲.۲ %	۱,۵۴۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۲۱۶,۸۴۸	۳۳.۱۲ %	۲۲۵,۴۹۴	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۷۱	۳۲.۲ %	۱,۵۴۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۲۲۱,۱۳۸	۳۳.۵۶ %	۲۲۵,۳۵۳	۳۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۷۱	۳۲ %	۱,۵۵۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۲۲۱,۱۳۸	۳۳.۵۶ %	۲۲۵,۳۵۳	۳۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۷۱	۳۲ %	۱,۵۵۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۲۲۱,۱۳۸	۳۴.۵۱ %	۲۲۵,۳۵۳	۳۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۸۱	۳۰.۰۸ %	۱,۵۵۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۱۶۲,۵۹۹	۴۹.۰۸ %	۱۵۸,۵۵۶	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۶۸	۲.۵۹ %	۱,۵۵۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۴۹,۸۹۷	۵۱.۱۴ %	۱۳۵,۵۲۷	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۲	۲.۰۹ %	۱,۵۵۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۴۴,۲۵۳	۵۰.۶۵ %	۱۲۸,۵۴۳	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۲	۲.۱۵ %	۵,۸۵۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۴۵,۳۲۹	۵۱.۱۷ %	۱۱۴,۱۳۸	۴۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۷	۲.۱۶ %	۱۸,۴۱۴	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...432 »