78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۶۲,۱۶۴	۴۳.۲۸ %	۱۵۶,۸۲۱	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۱۰	۲.۰۳ %	۴۸,۱۲۴	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۶۲,۱۶۴	۴۳.۲۸ %	۱۵۶,۸۲۱	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۹۳	۲.۰۳ %	۴۸,۱۲۶	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۵۶,۱۴۰	۴۰.۳۷ %	۱۵۳,۷۶۷	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۲۲	۷.۱۹ %	۴۹,۰۵۹	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸۹,۱۳۵	۴۷.۷۹ %	۱۷۴,۵۰۶	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۴	۱.۶۷ %	۲۵,۵۱۳	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸۵,۸۸۰	۴۷.۵۱ %	۱۷۳,۲۵۴	۴۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۱	۲.۴۳ %	۲۲,۶۳۱	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۱۹۰,۶۰۴	۴۵.۷۹ %	۲۰۴,۵۴۶	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۹	۴.۷ %	۱,۵۳۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۲۰۰,۴۲۸	۴۶.۸۸ %	۲۱۰,۸۰۵	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۶۳	۳.۴۵ %	۱,۵۳۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۲۰۰,۴۲۸	۴۶.۸۸ %	۲۱۰,۸۰۵	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۶۳	۳.۴۵ %	۱,۵۴۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰۰,۴۲۸	۴۰.۲۹ %	۲۱۰,۸۰۵	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۹	۱۷.۰۳ %	۱,۵۴۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲۰۱,۹۵۲	۴۰.۲۸ %	۲۱۳,۱۴۷	۴۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۱۹	۱۶.۹ %	۱,۵۴۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...432 »