78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۲۰۵,۷۹۵	۴۷.۵۹ %	۲۰۳,۱۷۱	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۲۱	۵.۳۲ %	۴۱۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۱۹۸,۴۳۷	۴۹.۴ %	۱۹۶,۶۶۱	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۳۷	۰.۹۳ %	۲,۸۸۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۲۰۳,۳۷۰	۴۸.۶۴ %	۲۰۰,۶۶۸	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۲	۱.۵۱ %	۷,۷۶۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۲۳۶,۰۲۸	۵۰.۶۷ %	۲۲۳,۰۱۵	۴۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۰	۱.۳۶ %	۴۱۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۲۳۲,۳۸۶	۵۱.۹۳ %	۲۱۰,۸۷۸	۴۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۵	۰.۸۶ %	۴۱۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۲۰۰,۲۸۸	۴۸.۵۶ %	۱۹۷,۱۷۰	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۶	۳.۵۴ %	۴۱۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۲۰۰,۲۸۸	۴۸.۵۶ %	۱۹۷,۱۷۰	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۶	۳.۵۴ %	۴۱۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۲۰۰,۲۸۸	۴۸.۵۶ %	۱۹۷,۱۷۰	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۶	۳.۵۴ %	۴۱۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۲۰۰,۲۸۸	۴۸.۵۶ %	۱۹۷,۱۷۰	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۶	۳.۵۴ %	۴۱۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۲۰۰,۲۸۸	۴۸.۵۶ %	۱۹۷,۱۷۰	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۶	۳.۵۴ %	۴۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...432 »