78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۲,۵۶۶,۹۹۱	۵۰.۴۷ %	۲,۳۵۵,۳۷۳	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۳۴	۳.۱ %	۶,۴۴۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۲,۵۶۶,۹۹۱	۵۰.۴۷ %	۲,۳۵۵,۳۷۳	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۳۴	۳.۱ %	۶,۴۴۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲,۵۶۶,۹۹۱	۵۰.۴۹ %	۲,۳۵۵,۳۷۳	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۶۴	۳.۰۷ %	۶,۱۹۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۲,۴۰۲,۴۵۰	۴۶.۸۶ %	۲,۶۰۰,۴۵۳	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۲۵	۲.۳۶ %	۲,۸۲۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲,۳۲۹,۷۸۶	۴۷.۰۳ %	۲,۴۵۸,۰۴۰	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۹۱۵	۳.۲۹ %	۲,۸۲۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۲,۲۴۷,۵۰۴	۴۴.۷۷ %	۲,۴۴۲,۳۱۱	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۹۶	۶.۵۳ %	۲,۸۲۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۲,۰۴۵,۵۴۶	۴۳.۰۶ %	۲,۳۸۰,۰۰۲	۵۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۶۴۹	۶.۷۷ %	۲,۸۲۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۲,۰۲۲,۸۵۳	۳۸.۰۱ %	۲,۳۱۰,۰۶۴	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳,۹۵۷	۱۸.۴۹ %	۴,۵۱۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲,۰۲۲,۸۵۳	۳۸.۰۲ %	۲,۳۱۰,۰۶۴	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳,۴۵۷	۱۸.۴۸ %	۴,۴۹۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲,۰۲۲,۸۵۳	۳۸.۲۱ %	۲,۳۱۲,۳۸۹	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۵,۶۶۸	۱۸.۰۵ %	۲,۵۱۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...432 »