78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۷۴۰,۶۱۵	۴۵.۷۵ %	۸۲۵,۱۸۷	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۸۲	۳.۲۵ %	۴۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۷۱۳,۳۶۹	۴۶.۲۳ %	۷۹۲,۰۳۲	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۶۰	۲.۴ %	۴۹۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۷۱۳,۳۶۹	۴۶.۲۵ %	۷۹۲,۰۳۲	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۶۰	۲.۳۷ %	۵۰۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۷۱۳,۳۶۹	۴۶.۴۷ %	۷۹۲,۰۳۲	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۱۷	۱.۹ %	۵۰۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۶۸۷,۰۹۹	۴۵.۵ %	۷۸۲,۷۲۵	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۵۰	۲.۶۳ %	۵۰۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۶۶۱,۶۵۸	۴۶.۱۴ %	۷۳۶,۷۴۲	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۱۲۷	۲.۴۵ %	۵۰۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۶۲۷,۲۲۹	۴۶.۰۵ %	۶۷۴,۰۴۵	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۷۴	۴.۴۲ %	۵۰۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۱۸,۲۸۹	۴۷.۲۱ %	۶۵۳,۴۲۰	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۵۵	۲.۸۳ %	۷۶۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۶۰۲,۴۳۵	۵۰.۵۷ %	۵۷۳,۵۶۴	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۶	۱.۲۲ %	۷۶۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۶۰۲,۴۳۵	۵۰.۵۷ %	۵۷۳,۵۶۴	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۶	۱.۲۲ %	۷۷۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...432 »