78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۶۰۲,۴۳۵	۵۰.۵۷ %	۵۷۳,۵۶۴	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۶	۱.۲۲ %	۷۷۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۶۰۲,۴۳۵	۵۰.۵۷ %	۵۷۳,۵۶۴	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۰	۱.۲۲ %	۷۷۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۶۱۹,۵۶۶	۴۹.۷۴ %	۶۱۵,۶۱۲	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۰	۰.۷۷ %	۸۵۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۶۰۳,۱۵۷	۵۰.۳۳ %	۵۸۲,۲۳۸	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۰	۱.۰۲ %	۷۷۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۶۱۵,۹۶۳	۵۰.۴۲ %	۵۹۲,۸۹۸	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۹	۰.۹۸ %	۷۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۵۶۰,۰۳۰	۵۱.۱۸ %	۵۳۰,۴۵۲	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۰.۲۸ %	۷۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۵۶۰,۰۳۰	۵۱.۱۸ %	۵۳۰,۴۵۲	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۰.۲۸ %	۷۷۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۵۶۰,۰۳۰	۵۱.۱۸ %	۵۳۰,۴۵۲	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۰.۲۸ %	۷۷۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۵۴۱,۸۰۷	۵۲.۹۱ %	۴۳۶,۶۹۴	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۳	۰.۲۴ %	۴۳,۱۲۴	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۶۵۷,۷۴۳	۵۸.۴۵ %	۴۶۲,۳۳۵	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۷	۰.۴ %	۷۷۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...432 »