78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۳,۱۷۷,۰۲۳	۴۹.۴۸ %	۱,۹۹۰,۳۸۲	۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۳,۱۶۰	۱۹.۰۵ %	۳۰,۱۵۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۳,۰۴۲,۳۱۲	۴۹.۳۳ %	۱,۹۰۷,۳۷۹	۳۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۷۸۷	۱۹.۱۳ %	۳۷,۹۵۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲,۹۴۷,۸۷۸	۴۹.۶۵ %	۱,۸۶۱,۵۴۱	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۷۳۱	۱۲.۴۱ %	۳۹۱,۶۱۱	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۳,۰۷۹,۶۴۴	۴۶.۹۸ %	۱,۹۶۱,۵۸۲	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵,۶۳۴	۱۷.۳۲ %	۳۷۸,۵۹۵	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۳,۲۱۶,۸۱۶	۴۷.۵ %	۲,۳۷۱,۳۷۴	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷,۷۱۲	۱۳.۲۵ %	۲۸۷,۰۲۹	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۳,۲۸۷,۱۰۹	۴۶.۶۲ %	۲,۴۸۴,۸۷۵	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۰۸۹	۱۴.۶۸ %	۲۴۳,۲۵۰	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۳,۲۸۷,۱۰۹	۴۶.۶۲ %	۲,۴۸۴,۸۷۵	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۰۸۱	۱۴.۶۸ %	۲۴۳,۲۴۲	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۳,۲۸۷,۱۰۹	۴۶.۷۱ %	۲,۴۸۴,۸۷۵	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۶۶۷	۱۴.۵۲ %	۲۴۳,۲۳۴	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۳,۴۲۰,۴۵۲	۴۷.۵۴ %	۲,۶۶۵,۴۸۷	۳۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۷,۶۹۸	۱۳.۳۱ %	۱۵۱,۷۸۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۳,۳۷۱,۹۰۹	۴۸.۴۴ %	۲,۴۹۲,۷۴۶	۳۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۰,۴۷۷	۱۱.۲۱ %	۳۱۵,۷۴۲	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...432 »