78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲,۸۱۵,۷۵۱	۴۱.۸۳ %	۲,۷۴۹,۵۰۰	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۴۵۷	۱۶.۳۸ %	۶۳,۴۶۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲,۸۱۵,۷۵۱	۴۱.۸۳ %	۲,۷۴۹,۵۰۰	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۴۵۷	۱۶.۳۸ %	۶۳,۴۴۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲,۸۱۵,۷۵۱	۴۱.۸۵ %	۲,۷۴۹,۵۰۰	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۴۰۷	۱۶.۳۴ %	۶۳,۴۱۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲,۷۶۱,۱۶۲	۴۱.۵۶ %	۲,۵۶۰,۰۸۰	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۷۱۸	۱۸.۹۵ %	۶۳,۳۸۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۷۵۵,۵۱۴	۴۱.۹۶ %	۲,۵۳۹,۱۶۵	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۲۵۲	۱۷.۷۹ %	۱۰۳,۴۱۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲,۸۱۱,۱۲۹	۴۱.۸ %	۲,۵۶۹,۳۱۳	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۱۷۳	۱۷.۴۹ %	۱۶۸,۳۲۵	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲,۸۷۸,۵۱۲	۴۲ %	۲,۶۶۸,۹۷۲	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۲۳۷	۱۶.۹۳ %	۱۴۵,۵۸۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲,۹۳۰,۹۸۹	۴۳.۱ %	۲,۷۰۸,۵۲۹	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۶۴۱	۱۶.۰۸ %	۶۷,۰۱۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲,۹۳۰,۹۸۹	۴۳.۱ %	۲,۷۰۸,۵۲۹	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۶۴۱	۱۶.۰۸ %	۶۶,۹۸۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲,۹۳۰,۹۸۹	۴۳.۳۲ %	۲,۷۰۸,۵۲۹	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۶۳۴	۱۵.۶۶ %	۶۶,۹۴۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...432 »