78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲,۹۱۷,۹۹۱	۴۳.۶۸ %	۲,۵۱۷,۷۷۹	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۲۶۰	۱۷.۶۴ %	۶۶,۹۱۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲,۸۴۱,۰۵۳	۴۷.۴۸ %	۲,۰۲۴,۵۵۴	۳۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۶۵۸	۱۷.۵۶ %	۶۶,۸۸۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲,۸۰۹,۸۸۴	۴۹.۴۱ %	۱,۸۲۰,۹۶۴	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۹,۶۹۷	۱۶.۸۸ %	۹۶,۰۵۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲,۸۲۴,۵۹۵	۴۴.۹۷ %	۱,۸۴۳,۰۲۴	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۹۶۲	۲۴.۶۳ %	۶۶,۸۲۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲,۹۲۴,۵۰۹	۴۷.۴۲ %	۱,۶۴۷,۰۱۸	۲۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷,۸۱۴	۲۴.۲۹ %	۹۸,۰۴۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۲,۹۲۴,۵۰۹	۴۷.۴۲ %	۱,۶۴۷,۰۱۸	۲۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷,۸۱۴	۲۴.۲۹ %	۹۸,۰۰۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۲,۹۲۴,۵۰۹	۴۷.۴۸ %	۱,۶۴۷,۰۱۸	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۱۶۱	۲۴.۱۹ %	۹۷,۹۷۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۲,۹۶۸,۵۴۱	۴۷.۴۴ %	۱,۶۶۹,۵۸۹	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۱۴۲	۲۱.۶۷ %	۲۶۳,۱۵۸	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲,۹۷۴,۷۳۴	۴۷.۰۹ %	۱,۷۴۴,۹۵۲	۲۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳,۶۹۴	۲۱.۷۵ %	۲۲۳,۹۰۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۳,۰۰۷,۰۴۰	۴۷.۶۸ %	۱,۹۶۲,۰۰۰	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۸۹۲	۱۷.۴۹ %	۲۳۴,۹۷۰	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...432 »