78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱,۸۲۲,۳۱۲	۴۰.۲۳ %	۲,۶۱۶,۲۸۱	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۲۶	۱.۰۴ %	۴۳,۴۹۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱,۹۱۲,۷۴۶	۳۹.۲۶ %	۲,۷۰۴,۱۸۵	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۶۵	۴.۳۵ %	۴۳,۵۰۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۲,۱۱۲,۷۴۴	۴۱.۹۸ %	۲,۸۶۸,۹۰۷	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۴	۰.۱۶ %	۴۳,۴۸۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۲,۳۴۸,۴۵۷	۴۴.۶۱ %	۲,۸۶۹,۷۵۸	۵۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷	۰.۰۶ %	۴۳,۴۷۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۲,۳۳۱,۴۳۹	۴۴.۹۳ %	۲,۸۱۳,۴۰۱	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۰.۰۲ %	۴۳,۴۶۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۲,۳۸۷,۳۵۸	۴۵.۱۸ %	۲,۸۴۸,۶۰۷	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۴	۰.۰۸ %	۴۳,۴۳۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۲,۳۸۷,۳۵۸	۴۵.۱۸ %	۲,۸۴۸,۶۰۷	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۴	۰.۰۸ %	۴۳,۴۰۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۲,۳۸۷,۳۵۸	۴۵.۱۹ %	۲,۸۴۸,۶۰۷	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۴	۰.۰۷ %	۴۳,۳۷۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۲,۴۸۲,۲۷۶	۴۵.۶ %	۲,۹۰۷,۱۸۷	۵۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۱	۰.۱۹ %	۴۳,۳۴۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۲,۵۵۵,۸۹۶	۴۵.۹۳ %	۲,۹۴۳,۵۸۵	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۸	۰.۳۹ %	۴۳,۳۲۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...432 »