78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱,۶۹۳,۵۰۸	۳۸.۸۴ %	۲,۵۸۹,۱۵۳	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۲۴	۱ %	۳۳,۹۵۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۷۰۸,۱۲۱	۳۸.۳۲ %	۲,۶۲۶,۵۰۷	۵۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۷	۰.۴۶ %	۱۰۲,۳۰۳	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱,۷۲۹,۳۴۰	۳۸.۴۳ %	۲,۷۱۲,۴۷۹	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۷	۰.۴۵ %	۳۸,۲۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱,۷۶۵,۷۴۲	۳۷.۸۵ %	۲,۷۳۶,۵۰۴	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۴	۰.۲۱ %	۱۵۳,۲۷۲	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱,۷۶۵,۷۴۲	۳۷.۸۵ %	۲,۷۳۶,۵۰۴	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۴	۰.۲۱ %	۱۵۳,۲۶۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱,۷۶۵,۷۴۲	۳۷.۸۵ %	۲,۷۳۶,۵۰۴	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۱	۰.۲۱ %	۱۵۳,۲۵۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱,۷۹۴,۷۳۸	۳۸.۰۲ %	۲,۷۶۸,۹۶۳	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۷۷	۰.۳۱ %	۱۴۱,۸۲۸	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱,۸۷۹,۶۶۸	۳۷.۷۸ %	۳,۰۶۰,۰۵۱	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۶	۰.۳۴ %	۱۹,۰۸۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱,۹۰۴,۳۰۶	۳۶.۹۴ %	۳,۱۷۳,۴۲۴	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۱۳	۱.۱۴ %	۱۹,۰۷۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱,۹۲۰,۸۹۵	۳۶.۴۴ %	۳,۳۱۱,۳۱۲	۶۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۲	۰.۳۸ %	۱۹,۰۶۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...432 »