78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۲,۵۵۱,۳۶۲	۳۸.۶۷ %	۳,۷۸۷,۹۵۲	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۲۵۴	۳.۵۸ %	۲۲,۱۵۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۲,۵۵۱,۳۶۲	۳۸.۶۷ %	۳,۷۸۷,۹۵۲	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۲۵۴	۳.۵۸ %	۲۲,۱۳۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۲,۵۵۱,۳۶۲	۳۹.۰۸ %	۳,۶۹۱,۶۳۵	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۰۳۸	۳.۵۴ %	۵۴,۴۸۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۲,۵۸۴,۸۷۵	۳۹.۷۲ %	۳,۶۷۳,۲۶۴	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۷۳۵	۳.۰۱ %	۵۴,۴۴۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۲,۵۹۵,۲۶۲	۳۹.۴۴ %	۳,۶۲۹,۲۶۲	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۶۷۴	۴.۵۸ %	۵۴,۴۱۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۲,۵۴۴,۶۷۷	۴۰.۰۷ %	۳,۵۰۷,۸۱۷	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۰۴۹	۳.۸۴ %	۵۴,۳۸۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۲,۴۷۷,۶۵۱	۴۰.۵ %	۳,۳۶۷,۷۰۵	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۴۱۶	۳.۵۵ %	۵۴,۲۶۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۲,۴۴۲,۲۲۰	۴۱.۵۲ %	۳,۲۰۷,۶۹۷	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۴۰	۳.۰۲ %	۵۴,۲۳۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۲,۴۴۲,۲۲۰	۴۱.۵۲ %	۳,۲۰۷,۶۹۷	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۴۰	۳.۰۲ %	۵۴,۱۹۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۲,۴۴۲,۲۲۰	۴۱.۵۴ %	۳,۲۰۷,۶۹۷	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۳۸	۲.۹۸ %	۵۴,۱۶۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...432 »