78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۲,۵۱۱,۲۶۳	۴۵.۷ %	۲,۹۱۱,۹۲۶	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۲۲	۰.۵۲ %	۴۳,۲۹۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۲,۴۷۰,۱۱۸	۴۵.۰۱ %	۲,۹۳۷,۰۰۲	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۸۳	۰.۶۹ %	۴۳,۲۶۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۲,۵۴۱,۹۹۱	۴۵.۱۶ %	۳,۰۳۹,۱۱۹	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۹	۰.۰۸ %	۴۳,۲۳۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۲,۵۴۱,۹۹۱	۴۵.۱۶ %	۳,۰۳۹,۱۱۹	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۹	۰.۰۸ %	۴۳,۲۰۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۲,۵۴۱,۹۹۱	۴۵.۱۶ %	۳,۰۳۹,۱۱۹	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۹	۰.۰۸ %	۴۳,۱۸۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۲,۵۵۶,۶۸۰	۴۴.۳۸ %	۳,۱۵۳,۸۱۳	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۶۵	۰.۱۲ %	۴۳,۱۵۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۲,۶۰۱,۱۴۳	۴۴.۳۷ %	۳,۲۱۲,۲۲۰	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۰.۱۱ %	۴۳,۱۲۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۲,۵۵۹,۷۷۵	۴۳.۹ %	۳,۱۸۹,۸۹۰	۵۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۲۶	۰.۶۵ %	۴۳,۰۹۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲,۵۵۲,۶۱۱	۴۳.۹۲ %	۳,۱۵۶,۳۲۰	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۷۰	۱.۰۴ %	۴۳,۰۶۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۲,۶۰۴,۷۳۳	۴۴.۶ %	۳,۱۲۴,۰۲۵	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۸۵	۱.۱۸ %	۴۳,۰۴۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...432 »