78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۹۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱,۷۶۸,۱۳۳	۳۷.۰۴ %	۲,۹۰۹,۰۴۹	۶۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۰۲	۰.۱۶ %	۸۹,۳۶۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱,۷۶۸,۴۹۲	۳۷.۳۷ %	۲,۸۶۵,۶۳۲	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۱	۰.۱۶ %	۹۰,۴۳۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱,۷۵۰,۰۱۹	۳۷.۵۲ %	۲,۸۰۹,۲۱۰	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۸	۰.۲۱ %	۹۴,۶۵۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۱,۷۵۰,۰۱۹	۳۷.۵۲ %	۲,۸۰۹,۲۱۰	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۸	۰.۲۱ %	۹۴,۶۲۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱,۷۵۰,۰۱۹	۳۷.۵۲ %	۲,۸۰۹,۲۱۰	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۸	۰.۲۱ %	۹۴,۵۹۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱,۷۵۰,۰۱۹	۳۷.۵۲ %	۲,۸۰۹,۲۱۰	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۸	۰.۲۱ %	۹۴,۵۶۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۱,۷۵۰,۰۱۹	۳۷.۵۲ %	۲,۸۰۹,۲۱۰	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۰	۰.۲۱ %	۹۴,۵۳۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱,۷۲۵,۴۱۲	۳۷.۴۴ %	۲,۷۸۳,۶۲۵	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۳	۰.۲۲ %	۸۹,۱۵۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱,۷۲۹,۶۶۰	۳۷.۴ %	۲,۷۸۲,۲۰۶	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۲	۰.۳۸ %	۹۵,۶۹۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱,۷۳۲,۲۹۶	۳۷.۲۸ %	۲,۷۷۶,۹۸۷	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۸	۰.۳۶ %	۱۲۰,۳۷۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...432 »