78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱,۷۴۷,۶۴۳	۴۲.۰۶ %	۲,۳۲۲,۴۲۴	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۲۲	۱.۲ %	۳۵,۵۴۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱,۷۴۷,۶۴۳	۴۲.۰۶ %	۲,۳۲۲,۴۲۴	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۲۲	۱.۲ %	۳۵,۵۲۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱,۷۴۵,۵۴۶	۴۲.۴۳ %	۲,۲۸۲,۶۱۴	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۸۱	۰.۸۷ %	۵۰,۳۲۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱,۷۴۳,۹۰۲	۴۲.۳۵ %	۲,۲۸۳,۳۱۸	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۹۳	۰.۹۷ %	۵۰,۲۴۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱,۷۴۱,۱۷۳	۴۲.۳۱ %	۲,۲۷۸,۱۴۸	۵۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۴	۰.۳۱ %	۸۳,۳۱۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۲.۴۵ %	۲,۲۴۹,۶۳۸	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۷	۰.۲۵ %	۹۳,۷۴۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱,۷۶۱,۷۳۳	۴۲.۲ %	۲,۳۰۹,۷۸۰	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۵	۰.۳۵ %	۸۹,۱۲۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱,۷۶۱,۷۳۳	۴۲.۲ %	۲,۳۰۹,۷۸۰	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۱	۰.۳۵ %	۸۹,۱۰۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱,۷۶۱,۷۳۳	۴۲.۲ %	۲,۳۰۹,۷۸۰	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۷	۰.۳۴ %	۸۹,۰۷۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱,۷۵۳,۷۷۸	۴۲.۱۶ %	۲,۳۱۲,۸۶۶	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۲	۰.۳۱ %	۸۰,۰۰۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...432 »