78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱,۷۸۸,۳۸۷	۴۲.۱۷ %	۲,۴۰۸,۷۷۸	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۱	۰.۱۳ %	۳۷,۷۳۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱,۷۶۵,۹۵۱	۴۲.۱۵ %	۲,۳۸۳,۱۱۷	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳	۰.۰۲ %	۳۹,۸۹۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱,۶۹۴,۹۶۳	۴۲.۰۸ %	۲,۲۷۸,۷۷۷	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۵	۰.۰۲ %	۵۲,۷۹۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱,۶۷۵,۹۱۲	۴۲.۳۴ %	۲,۲۴۶,۱۸۴	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۵	۰.۰۲ %	۳۵,۱۶۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱,۶۸۰,۸۲۴	۴۲.۵۴ %	۲,۲۲۵,۰۳۵	۵۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۸	۰.۲۵ %	۳۵,۱۴۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۱,۶۹۹,۲۳۸	۴۲.۶ %	۲,۲۴۰,۰۰۳	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۵	۰.۲۶ %	۳۹,۱۱۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱,۶۹۹,۲۳۸	۴۲.۶ %	۲,۲۴۰,۰۰۳	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۵	۰.۲۶ %	۳۹,۰۹۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱,۶۹۹,۲۳۸	۴۲.۶ %	۲,۲۴۰,۰۰۳	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۵	۰.۲۶ %	۳۹,۰۸۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۱,۷۱۸,۳۵۴	۴۲.۴۹ %	۲,۲۶۲,۰۵۹	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۰۳ %	۶۲,۴۷۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱,۷۳۲,۱۶۷	۴۲.۶۳ %	۲,۲۶۷,۱۲۰	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱	۰.۰۴ %	۶۲,۶۹۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...432 »