78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱,۷۴۴,۹۸۸	۴۲.۸۵ %	۲,۲۸۷,۵۵۶	۵۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۴	۰.۰۹ %	۳۵,۷۶۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱,۷۵۸,۹۷۷	۴۲.۸۹ %	۲,۲۹۴,۲۸۰	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۰	۰.۱۵ %	۴۲,۰۳۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۱,۷۶۶,۷۱۱	۴۲.۵۵ %	۲,۲۹۶,۵۸۰	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹	۰.۰۷ %	۸۶,۲۳۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱,۷۶۶,۷۱۱	۴۲.۵۵ %	۲,۲۹۶,۵۸۰	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹	۰.۰۷ %	۸۶,۲۲۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۱,۷۶۶,۷۱۱	۴۲.۵۵ %	۲,۲۹۶,۵۸۰	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲	۰.۰۷ %	۸۶,۲۰۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱,۷۷۵,۹۰۱	۴۲.۸۷ %	۲,۲۷۵,۴۷۶	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۳	۰.۲۹ %	۷۹,۶۶۵	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱,۷۶۱,۳۰۶	۴۲.۸۷ %	۲,۲۹۶,۹۰۵	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۷۲	۰.۳۷ %	۳۴,۹۷۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱,۷۴۳,۶۹۴	۴۲.۵۵ %	۲,۲۹۳,۵۰۷	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۵	۰.۴۷ %	۴۱,۸۵۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱,۷۴۳,۹۴۵	۴۲.۴۲ %	۲,۳۰۱,۰۶۹	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۸	۰.۷۴ %	۳۵,۵۷۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۱,۷۴۷,۶۴۳	۴۲.۰۶ %	۲,۳۲۲,۴۲۴	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۲۲	۱.۲ %	۳۵,۵۵۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...432 »