78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱,۸۶۴,۱۲۹	۴۲.۰۴ %	۲,۵۲۷,۵۸۰	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۰	۰.۱۷ %	۳۵,۰۶۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱,۸۳۱,۹۶۷	۴۲.۶۴ %	۲,۴۱۱,۶۴۸	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۱	۰.۱۴ %	۴۶,۶۵۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۸۳۱,۹۶۷	۴۲.۶۴ %	۲,۴۱۱,۶۴۸	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۱	۰.۱۴ %	۴۶,۶۴۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۸۳۱,۹۶۷	۴۲.۶۴ %	۲,۴۱۱,۶۴۸	۵۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۱	۰.۱۴ %	۴۶,۶۲۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱,۸۲۵,۲۰۹	۴۲.۴۸ %	۲,۴۰۴,۹۹۸	۵۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۷	۰.۰۹ %	۶۲,۵۴۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱,۸۲۶,۱۵۵	۴۲.۳۶ %	۲,۴۳۸,۴۹۷	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۱	۰.۰۸ %	۴۳,۰۹۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱,۸۲۵,۳۷۶	۴۲.۱۱ %	۲,۴۶۹,۴۱۲	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۷	۰.۱ %	۳۵,۲۶۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱,۷۸۲,۸۴۸	۴۲.۱۷ %	۲,۴۰۸,۵۹۸	۵۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۰۴ %	۳۵,۲۴۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۱,۷۸۸,۳۸۷	۴۲.۱۷ %	۲,۴۰۸,۷۷۸	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۶	۰.۱۴ %	۳۷,۷۶۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱,۷۸۸,۳۸۷	۴۲.۱۷ %	۲,۴۰۸,۷۷۸	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۶	۰.۱۴ %	۳۷,۷۴۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...432 »