78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۲,۳۱۶,۸۴۴	۴۷.۱۵ %	۲,۵۱۱,۹۴۳	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۹	۰.۰۲ %	۸۳,۶۰۲	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲,۲۸۷,۶۱۰	۴۶.۹۶ %	۲,۴۶۲,۰۰۶	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۰۲ %	۱۲۰,۲۷۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۲,۲۷۶,۲۵۳	۴۷.۰۹ %	۲,۴۳۷,۹۲۰	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۹	۰.۰۴ %	۱۱۷,۸۳۵	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۲,۳۴۸,۷۸۵	۴۶.۸۶ %	۲,۵۵۹,۵۵۰	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۰۱ %	۱۰۳,۸۵۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۲,۳۴۸,۷۸۵	۴۶.۸۶ %	۲,۵۵۹,۵۵۰	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۰۱ %	۱۰۳,۸۰۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲,۳۴۸,۷۸۵	۴۶.۸۶ %	۲,۵۵۹,۵۵۰	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۰۱ %	۱۰۳,۷۵۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲,۳۴۶,۹۵۵	۴۶.۹۱ %	۲,۵۴۸,۳۸۹	۵۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۰۱ %	۱۰۷,۰۸۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۲,۳۷۳,۹۷۳	۴۶.۸۷ %	۲,۶۰۴,۱۴۰	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۰.۰۱ %	۸۶,۱۰۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۴۰۸,۲۰۵	۴۷.۱ %	۲,۶۲۰,۶۳۰	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۰.۰۱ %	۸۳,۲۲۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲,۴۰۱,۹۰۶	۴۶.۹۵ %	۲,۶۸۵,۳۰۵	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۹	۰.۰۱ %	۲۸,۶۱۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...432 »