78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲,۵۲۳,۴۲۳	۴۶.۹۲ %	۲,۸۳۳,۹۴۴	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۱	۰.۰۴ %	۱۸,۶۵۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۲,۵۴۶,۲۵۷	۴۶.۹۷ %	۲,۸۵۴,۳۹۹	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۳	۰.۰۴ %	۱۸,۶۵۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۲,۵۴۶,۲۵۷	۴۶.۹۷ %	۲,۸۵۴,۳۹۹	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۳	۰.۰۴ %	۱۸,۶۴۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۲,۵۴۶,۲۵۷	۴۶.۹۷ %	۲,۸۵۴,۳۹۹	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۳	۰.۰۴ %	۱۸,۶۴۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲,۵۴۲,۴۰۰	۴۶.۸۹ %	۲,۸۱۴,۲۲۴	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۱۶	۰.۴۸ %	۳۹,۹۳۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲,۵۳۴,۹۴۳	۴۶.۴۹ %	۲,۸۱۳,۹۵۷	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۵۷	۰.۱۲ %	۹۷,۱۵۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۲,۵۶۴,۵۰۴	۴۶.۴۸ %	۲,۸۷۴,۴۷۴	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۷	۰.۰۷ %	۷۴,۲۴۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۵۶۴,۵۰۴	۴۶.۴۸ %	۲,۸۷۴,۴۷۴	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۷	۰.۰۷ %	۷۴,۲۰۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۵۸۰,۳۸۱	۴۶.۵۹ %	۲,۸۸۴,۲۴۹	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷	۰.۰۳ %	۷۲,۴۲۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۲,۵۸۰,۳۸۱	۴۶.۵۹ %	۲,۸۸۴,۲۴۹	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷	۰.۰۳ %	۷۲,۳۸۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...432 »