78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲,۳۷۶,۵۶۰	۴۷.۱۱ %	۲,۶۳۶,۰۶۸	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۰	۰.۰۶ %	۲۸,۴۹۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲,۳۶۱,۷۴۶	۴۷.۱۸ %	۲,۶۰۵,۲۴۵	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۰۲ %	۳۸,۰۵۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۲,۳۵۵,۰۷۷	۴۶.۷۸ %	۲,۵۷۷,۶۲۴	۵۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۹	۰.۰۲ %	۱۰۱,۱۹۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲,۴۵۱,۴۳۶	۴۷.۰۲ %	۲,۶۸۲,۹۹۷	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۹	۰.۰۲ %	۷۸,۱۹۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۲,۴۹۲,۷۸۲	۴۷.۱۱ %	۲,۷۶۶,۶۶۳	۵۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۲	۰.۰۶ %	۲۸,۴۵۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۲,۴۹۲,۷۸۲	۴۷.۱۲ %	۲,۷۶۶,۶۶۳	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۰۴ %	۲۸,۴۴۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲,۴۹۲,۷۸۲	۴۷.۱۲ %	۲,۷۶۶,۶۶۳	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۰۴ %	۲۸,۴۳۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۲,۴۹۶,۹۰۰	۴۷.۰۶ %	۲,۷۷۵,۹۹۷	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۰۴ %	۳۰,۴۳۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲,۴۹۶,۹۰۰	۴۷.۰۶ %	۲,۷۷۵,۹۹۷	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۰۴ %	۳۰,۴۲۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲,۵۰۰,۵۲۳	۴۷.۰۴ %	۲,۷۸۲,۷۱۲	۵۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۰۴ %	۲۹,۸۱۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...432 »