78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲,۳۹۵,۵۶۳	۴۵.۷۵ %	۲,۶۳۰,۷۰۲	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳	۰.۰۲ %	۲۰۸,۵۱۰	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲,۳۵۰,۷۴۴	۴۵.۷۶ %	۲,۶۲۷,۳۴۴	۵۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۰۲ %	۱۵۷,۶۸۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲,۴۲۹,۹۲۰	۴۷.۴۹ %	۲,۶۵۶,۰۷۰	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۰۲ %	۲۹,۱۲۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۴۱۵,۹۱۳	۴۷.۳۴ %	۲,۶۵۷,۴۹۶	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۲	۰.۰۳ %	۲۹,۱۱۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲,۳۹۸,۱۵۵	۴۷.۱۶ %	۲,۶۵۵,۳۰۹	۵۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۷	۰.۰۵ %	۲۹,۱۰۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۲,۳۹۶,۴۱۴	۴۷.۰۶ %	۲,۶۶۳,۵۴۰	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۰	۰.۰۵ %	۲۹,۰۹۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۲,۳۹۶,۴۱۴	۴۷.۰۶ %	۲,۶۶۳,۵۴۰	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۰	۰.۰۵ %	۲۹,۰۸۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۲,۳۹۶,۴۱۴	۴۷.۰۶ %	۲,۶۶۳,۵۴۰	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۰	۰.۰۵ %	۲۹,۰۷۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲,۳۸۰,۱۱۱	۴۷.۰۶ %	۲,۶۴۵,۹۶۹	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۰	۰.۰۵ %	۲۹,۰۶۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۲,۳۷۴,۹۰۷	۴۶.۶۴ %	۲,۶۳۲,۳۰۷	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۲۳	۱.۱ %	۲۹,۰۵۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...432 »