78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۲,۴۳۰,۴۴۴	۴۸.۴۷ %	۲,۵۲۴,۷۸۹	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷	۰.۰۴ %	۵۶,۹۵۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲,۴۳۰,۴۴۴	۴۸.۴۷ %	۲,۵۲۴,۷۸۹	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷	۰.۰۴ %	۵۶,۹۲۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲,۴۲۹,۷۰۲	۴۸.۵ %	۲,۵۱۵,۷۵۵	۵۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲	۰.۰۳ %	۶۲,۹۸۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۲,۴۸۰,۵۸۸	۴۸.۶۸ %	۲,۵۵۱,۵۷۳	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱	۰.۰۲ %	۶۲,۹۵۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲,۴۹۶,۶۲۸	۴۸.۶۹ %	۲,۵۷۳,۳۱۲	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۰۱ %	۵۶,۸۳۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲,۵۰۷,۴۹۱	۴۸.۴۳ %	۲,۶۱۱,۳۵۸	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵	۰.۰۴ %	۵۶,۸۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۲,۵۴۴,۹۹۴	۴۸.۳۴ %	۲,۶۵۱,۷۹۲	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۸۸	۰.۲۱ %	۵۶,۷۷۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲,۵۴۴,۹۹۴	۴۸.۳۴ %	۲,۶۵۱,۷۹۲	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۸۸	۰.۲۱ %	۵۶,۷۵۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲,۵۴۴,۹۹۴	۴۸.۳۳ %	۲,۶۷۹,۵۰۶	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۰	۰.۲۱ %	۲۹,۶۰۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۲,۵۴۸,۷۲۲	۴۸.۱۲ %	۲,۶۸۷,۹۳۲	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۷	۰.۰۱ %	۵۸,۹۵۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...432 »