78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۵,۵۸۴	۴۵.۲۱ %	۳,۸۹۲	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵	۱۹.۶۴ %	۴۵۰	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۵,۴۷۵	۴۴.۹۳ %	۳,۸۳۴	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵	۱۹.۹۱ %	۴۵۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۵,۴۳۱	۴۴.۷۶ %	۳,۸۲۹	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰	۱۹.۲۹ %	۵۳۴	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۶/۰۴/۱۶	۵,۴۳۳	۴۴.۹ %	۳,۷۹۳	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۲	۱۷.۷۱ %	۷۳۱	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	۵,۴۳۳	۴۴.۹ %	۳,۷۹۳	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۲	۱۷.۷۱ %	۷۳۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۵,۴۳۳	۴۴.۹۱ %	۳,۷۹۳	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۲	۱۷.۷۱ %	۷۳۰	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۳	۵,۴۲۷	۴۵.۱۳ %	۳,۷۲۵	۳۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲	۱۷.۴۹ %	۷۶۹	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۵,۴۱۹	۴۵.۰۹ %	۳,۷۲۷	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲	۱۷.۴۹ %	۷۶۹	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۵,۴۳۲	۴۵.۲۲ %	۳,۷۱۰	۳۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۳۹ %	۷۸۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۵,۴۴۶	۴۵.۲۲ %	۳,۷۲۵	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۳۵ %	۷۸۲	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...432 »