78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۶,۳۶۰	۵۱.۴۱ %	۳,۹۲۳	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۳ %	۹۰۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۶,۲۹۷	۵۱.۱۱ %	۳,۹۳۵	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۷ %	۹۰۸	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۶,۲۸۴	۵۱.۰۷ %	۳,۹۳۳	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۸ %	۹۰۸	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۶,۲۹۷	۵۱.۰۵ %	۳,۹۵۳	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۶ %	۹۰۶	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۶,۳۶۶	۵۱.۴۷ %	۳,۹۶۸	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۳ %	۸۵۵	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۶,۳۷۳	۵۱.۳۹ %	۳,۹۹۴	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵ %	۸۵۵	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۶/۰۳/۰۴	۶,۳۷۳	۵۱.۳۹ %	۳,۹۹۴	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵ %	۸۵۵	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۶,۳۷۳	۵۱.۳۹ %	۳,۹۹۴	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵ %	۸۵۵	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۶,۳۲۴	۵۱.۱۵ %	۴,۰۰۵	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۳ %	۸۵۵	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۶,۳۶۶	۵۱.۳ %	۴,۰۱۰	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵ %	۸۵۵	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...432 »