78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۵,۶۸۸	۴۴.۳۲ %	۴,۵۲۱	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۰	۱۵.۳۵ %	۶۵۴	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۵,۶۸۸	۴۴.۲۸ %	۴,۵۳۴	۳۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۰	۱۵.۳۴ %	۶۵۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۵,۷۴۱	۴۱.۴۶ %	۴,۵۶۱	۳۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۲۲.۰۲ %	۴۹۷	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۵,۷۴۱	۴۱.۴۶ %	۴,۵۶۱	۳۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۲۲.۰۲ %	۴۹۶	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۵,۷۴۱	۴۱.۷۶ %	۴,۵۶۱	۳۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۰	۲۱.۴۶ %	۴۹۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۵,۶۸۵	۴۱.۴۷ %	۴,۵۸۰	۳۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۰	۲۱.۵۲ %	۴۹۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۵,۹۱۱	۴۶.۰۳ %	۳,۳۳۹	۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۸	۲۲.۹۶ %	۶۴۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۵,۹۳۹	۴۶.۳۴ %	۳,۲۸۹	۲۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۸	۲۳ %	۶۴۰	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۵,۸۱۹	۴۵.۸۱ %	۳,۳۲۶	۲۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۸	۲۲.۹ %	۶۴۸	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۵,۷۵۴	۴۶.۰۴ %	۳,۱۸۸	۲۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱	۲۳.۳۷ %	۶۳۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...432 »