78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۴۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۵,۷۵۴	۴۶.۰۴ %	۳,۱۸۸	۲۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱	۲۳.۳۸ %	۶۳۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۵,۷۵۴	۴۶.۰۵ %	۳,۱۸۸	۲۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱	۲۳.۳۸ %	۶۳۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۵,۸۱۹	۴۶.۷۳ %	۳,۱۵۴	۲۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۹	۱۹.۴۳ %	۱,۰۵۸	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۵,۷۸۵	۴۶.۵۹ %	۳,۱۴۱	۲۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۹	۱۹.۴۸ %	۱,۰۷۰	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۵,۷۹۳	۴۶.۶۴ %	۳,۱۴۶	۲۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۹	۱۹.۴۸ %	۱,۰۶۲	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۵,۷۹۶	۴۶.۶۷ %	۳,۷۵۰	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۹	۱۹.۴۸ %	۴۵۴	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۵,۷۹۱	۴۶.۶۵ %	۳,۷۴۸	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۴	۱۹.۵۳ %	۴۴۸	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۵,۷۹۱	۴۶.۶۶ %	۳,۷۴۸	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۴	۱۹.۵۳ %	۴۴۸	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۵,۷۹۱	۴۶.۶۶ %	۳,۷۴۸	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۴	۱۹.۵۴ %	۴۴۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۵,۷۸۹	۴۶.۵۶ %	۳,۷۷۳	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵	۱۹.۵۱ %	۴۴۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...331 332 333 334335336 337 338 339...432 »