78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۵,۸۰۴	۴۶.۱۱ %	۴,۴۰۰	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۱۳.۷۶ %	۶۴۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۵,۷۹۱	۴۵.۹۹ %	۴,۴۱۳	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۱۳.۷۵ %	۶۵۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۵,۷۵۶	۴۵.۸۹ %	۴,۴۲۱	۳۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۱۳.۸۱ %	۶۳۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۵,۷۷۳	۴۵.۹۵ %	۴,۴۲۶	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۰	۱۳.۷۷ %	۶۳۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۵,۷۵۵	۴۵.۹۹ %	۴,۳۹۳	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۰	۱۳.۸۳ %	۶۳۵	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۵,۷۵۵	۴۵.۹۹ %	۴,۳۹۳	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۰	۱۳.۸۳ %	۶۳۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۵,۷۵۵	۴۵.۹۹ %	۴,۳۹۳	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۰	۱۳.۸۳ %	۶۳۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۵,۷۶۰	۴۶.۰۲ %	۴,۳۹۲	۳۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۱۳.۵۷ %	۶۶۶	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۵,۷۴۷	۴۶ %	۴,۳۸۱	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۱۳.۶ %	۶۶۶	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۵,۷۵۶	۴۶.۰۷ %	۴,۳۷۴	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۱۳.۵۹ %	۶۶۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...432 »