78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۰۳,۶۶۸	۵۲.۸۲ %	۸۳,۴۱۱	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹	۱.۷۶ %	۵,۷۳۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۰۸,۷۴۹	۵۳.۹۳ %	۸۵,۰۸۷	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷	۰.۷۵ %	۶,۲۸۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۰۹,۰۷۷	۵۴.۰۸ %	۸۴,۷۸۹	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶	۰.۷۶ %	۶,۲۸۸	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۱۰,۵۰۳	۵۳.۶۱ %	۹۰,۳۷۷	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶	۰.۷۶ %	۳,۶۸۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۰۷,۷۱۲	۵۳.۱۴ %	۸۹,۷۴۸	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶	۰.۷۷ %	۳,۶۸۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۱۰۷,۷۱۲	۵۳.۱۴ %	۸۹,۷۴۸	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶	۰.۷۷ %	۳,۶۷۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۰۷,۷۱۲	۵۳.۱۴ %	۸۹,۷۴۸	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶	۰.۷۷ %	۳,۶۷۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۹۸,۳۶۶	۴۸.۷ %	۹۸,۵۷۳	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹	۰.۶۸ %	۳,۶۷۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۹۸,۶۵۶	۵۰.۷۹ %	۸۸,۸۹۳	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷	۰.۷ %	۵,۳۳۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۹۷,۳۶۳	۵۰.۹۶ %	۸۷,۷۵۰	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶	۰.۸۵ %	۴,۳۲۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...432 »