78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۸۶,۰۱۳	۴۸.۴۶ %	۸۶,۵۲۴	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۸	۰.۳۵ %	۴,۳۲۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۸۶,۰۱۳	۴۸.۴۶ %	۸۶,۵۲۴	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۸	۰.۳۵ %	۴,۳۲۶	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۸۶,۰۱۳	۴۸.۴۶ %	۸۶,۵۲۴	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۸	۰.۳۵ %	۴,۳۲۴	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۸۵,۸۶۶	۴۸.۴۴ %	۸۶,۴۵۴	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۸	۰.۳۵ %	۴,۳۲۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۸۸,۲۳۶	۴۸.۷۴ %	۸۷,۸۵۷	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷	۰.۳۵ %	۴,۳۲۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۸۹,۰۳۳	۴۸.۹ %	۸۸,۰۷۷	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷	۰.۳۴ %	۴,۳۲۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۸۹,۱۶۳	۴۸.۷۹ %	۸۸,۶۳۷	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷	۰.۳۴ %	۴,۳۱۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۸۹,۱۶۳	۴۸.۷۹ %	۸۸,۶۳۷	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷	۰.۳۴ %	۴,۳۱۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۸۹,۱۶۳	۴۸.۷۹ %	۸۸,۶۳۷	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۸	۰.۳۴ %	۴,۳۱۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۸۷,۶۶۶	۴۸.۳۴ %	۸۷,۷۳۹	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۰.۸۹ %	۴,۳۱۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...432 »