78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۹۰,۹۶۸	۵۱.۷۶ %	۷۷,۸۸۰	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۱.۵۴ %	۴,۲۰۰	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۹۲,۷۷۴	۵۱.۱۹ %	۸۰,۲۱۰	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۹۷	۲.۳۲ %	۴,۰۶۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۹۴,۲۲۰	۵۰.۵۷ %	۸۰,۲۴۲	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۰	۴.۱۹ %	۴,۰۵۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۹۳,۱۸۴	۵۰.۷۶ %	۷۷,۱۹۵	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۳۷	۴.۹۸ %	۴,۰۵۸	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۹۲,۳۶۰	۵۰.۴۴ %	۷۶,۶۳۷	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۸	۵.۴۸ %	۴,۰۶۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۹۱,۱۳۸	۵۰.۷۸ %	۷۴,۹۵۸	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۳	۴.۹۳ %	۴,۵۱۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۹۱,۱۳۸	۵۰.۷۸ %	۷۴,۹۵۸	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۳	۴.۹۳ %	۴,۵۱۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۹۱,۱۳۸	۵۰.۷۸ %	۷۴,۹۵۸	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۳	۴.۹۳ %	۴,۵۱۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۹۰,۲۴۹	۵۰.۷۱ %	۷۲,۹۵۲	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۱۹	۴.۷۹ %	۶,۲۴۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۹۰,۲۴۹	۵۰.۷۱ %	۷۲,۹۵۲	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۱۹	۴.۷۹ %	۶,۲۴۳	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...432 »