78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۹۰,۲۰۵	۴۸.۳۹ %	۸۱,۵۵۴	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۰	۲.۴۸ %	۱۰,۰۱۱	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۹۰,۲۰۵	۴۸.۳۹ %	۸۱,۵۵۴	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۰	۲.۴۸ %	۱۰,۰۰۹	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۹۰,۲۰۵	۴۸.۸۱ %	۸۱,۵۵۴	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۰	۱.۶ %	۱۰,۰۷۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۹۳,۷۸۰	۵۰.۸۴ %	۸۱,۱۶۸	۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۷	۱.۸۳ %	۶,۱۳۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۹۹,۱۲۵	۵۱.۹۷ %	۸۴,۲۹۰	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۸	۰.۴۸ %	۶,۴۱۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۱۰۱,۷۲۵	۵۱.۳۵ %	۸۴,۸۷۲	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۶	۲.۰۹ %	۷,۳۶۹	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱۰۳,۷۱۷	۵۲.۶۷ %	۸۴,۱۴۳	۴۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹	۱.۷۵ %	۵,۵۹۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۱۰۲,۸۴۶	۵۳.۰۴ %	۸۲,۵۶۴	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹	۱.۷۸ %	۵,۰۵۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۰۲,۸۴۶	۵۳.۰۴ %	۸۲,۵۶۴	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹	۱.۷۸ %	۵,۰۴۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۰۲,۸۴۶	۵۳.۰۴ %	۸۲,۵۶۴	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹	۱.۷۸ %	۵,۰۴۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...432 »