78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۲,۹۳۶,۲۸۳	۴۵.۳۷ %	۲,۰۳۷,۴۶۸	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳,۸۰۲	۲۲.۷۷ %	۲۴,۹۲۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۳,۰۳۶,۹۸۵	۴۴.۷۴ %	۲,۲۷۵,۸۵۲	۳۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۹۳۰	۲۱.۳ %	۲۹,۷۰۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۳,۱۵۶,۷۹۴	۴۶.۱۸ %	۲,۲۵۴,۲۰۳	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۲۷۰	۲۰.۴ %	۳۰,۲۳۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۳,۱۷۷,۰۲۳	۴۸.۸۸ %	۱,۹۹۰,۳۸۲	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۸۳۸	۲۰.۰۳ %	۳۰,۲۱۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۳,۱۷۷,۰۲۳	۴۸.۸۸ %	۱,۹۹۰,۳۸۲	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۸۳۸	۲۰.۰۳ %	۳۰,۲۰۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۳,۱۷۷,۰۲۳	۴۸.۸۸ %	۱,۹۹۰,۳۸۲	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۸۳۸	۲۰.۰۳ %	۳۰,۱۸۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۳,۱۷۷,۰۲۳	۴۸.۸۸ %	۱,۹۹۰,۳۸۲	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۸۳۸	۲۰.۰۳ %	۳۰,۱۷۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۳,۱۷۷,۰۲۳	۴۹.۴۸ %	۱,۹۹۰,۳۸۲	۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۳,۱۶۰	۱۹.۰۵ %	۳۰,۱۵۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۳,۰۴۲,۳۱۲	۴۹.۳۳ %	۱,۹۰۷,۳۷۹	۳۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۷۸۷	۱۹.۱۳ %	۳۷,۹۵۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲,۹۴۷,۸۷۸	۴۹.۶۵ %	۱,۸۶۱,۵۴۱	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۷۳۱	۱۲.۴۱ %	۳۹۱,۶۱۱	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...432 »