78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۲,۶۸۶,۶۴۸	۴۵.۲۷ %	۲,۶۱۲,۴۷۸	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰,۲۳۱	۹.۶۱ %	۶۵,۲۹۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲,۶۸۶,۶۴۸	۴۵.۲۷ %	۲,۶۱۲,۴۷۸	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰,۲۳۱	۹.۶۱ %	۶۵,۲۶۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲,۶۸۸,۵۲۲	۴۵.۳۲ %	۲,۶۱۲,۴۷۸	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷,۶۵۹	۹.۵۷ %	۶۳,۶۱۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲,۶۷۸,۱۱۹	۴۴.۴۶ %	۲,۵۸۳,۴۱۰	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۵۷۰	۹.۶۴ %	۱۸۲,۰۶۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲,۷۱۲,۶۵۶	۴۴.۱۸ %	۲,۶۳۰,۷۹۲	۴۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۶۴۵	۹.۳۸ %	۲۲۱,۰۳۲	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲,۷۹۲,۶۱۱	۴۲.۸۷ %	۲,۸۰۸,۳۱۱	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۰,۲۸۹	۱۲.۱۳ %	۱۲۲,۳۳۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲,۸۶۶,۱۲۸	۴۲.۸۵ %	۲,۸۸۲,۷۸۸	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶,۲۳۹	۱۳.۱ %	۶۳,۴۹۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲,۸۱۵,۷۵۱	۴۱.۸۳ %	۲,۷۴۹,۵۰۰	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۴۵۷	۱۶.۳۸ %	۶۳,۴۶۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲,۸۱۵,۷۵۱	۴۱.۸۳ %	۲,۷۴۹,۵۰۰	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۴۵۷	۱۶.۳۸ %	۶۳,۴۴۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲,۸۱۵,۷۵۱	۴۱.۸۵ %	۲,۷۴۹,۵۰۰	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۴۰۷	۱۶.۳۴ %	۶۳,۴۱۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...432 »