78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۲,۹۹۲,۵۷۲	۴۶.۵۷ %	۳,۲۸۸,۶۷۷	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۵۸	۱.۴۴ %	۵۲,۳۱۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۳,۰۲۰,۲۳۲	۴۵.۶۲ %	۳,۳۸۰,۵۱۰	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۰۸	۲.۵۳ %	۵۲,۲۸۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۲,۸۷۹,۱۷۲	۴۶.۵۷ %	۳,۰۲۳,۷۲۸	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۲۶۴	۳.۶۸ %	۵۲,۲۵۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲,۸۳۶,۲۳۶	۴۶.۵۸ %	۲,۹۷۴,۶۱۸	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۳۱	۳.۷۱ %	۵۲,۲۲۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲,۸۳۶,۲۳۶	۴۶.۵۸ %	۲,۹۷۴,۶۱۸	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۳۱	۳.۷۱ %	۵۲,۱۹۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۲,۸۳۶,۲۳۶	۴۶.۶۱ %	۲,۹۷۴,۶۱۸	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۹۹	۳.۶۵ %	۵۲,۱۶۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۲,۷۳۸,۳۷۹	۴۶.۱۵ %	۲,۸۳۸,۳۸۲	۴۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۰۷۲	۴.۶۴ %	۸۲,۱۸۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۲,۷۰۶,۲۰۸	۴۵.۹۶ %	۲,۷۶۴,۴۱۲	۴۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۷۰۳	۵.۹۹ %	۶۵,۳۳۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲,۷۲۳,۱۰۷	۴۳.۶۲ %	۲,۹۰۳,۷۱۴	۴۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۵۶۱	۸.۸۲ %	۶۵,۳۰۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲,۷۲۹,۹۴۸	۴۵.۸ %	۲,۹۲۱,۸۴۹	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲,۶۸۶	۴.۰۷ %	۶۵,۴۹۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...432 »