78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۳,۸۲۰,۸۷۲	۵۱.۷۶ %	۲,۷۵۸,۴۴۹	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۴۹۲	۷.۸۶ %	۲۲۲,۰۶۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۳,۸۲۰,۸۷۲	۵۲.۵۳ %	۲,۷۵۸,۴۴۹	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۷۶۰	۶.۵ %	۲۲۲,۰۵۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۳,۹۵۲,۰۹۹	۵۵.۵۲ %	۲,۸۶۴,۴۸۵	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۸۲۷	۱.۸۲ %	۱۷۱,۶۵۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۴,۱۰۵,۶۵۸	۵۱.۲۱ %	۳,۵۶۰,۲۱۴	۴۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۵۹۲	۴.۲۱ %	۱۴,۰۴۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۴,۰۳۴,۵۶۰	۵۲.۱۱ %	۳,۵۴۴,۴۷۴	۴۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۳۰	۱.۹۲ %	۱۴,۰۳۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۳,۸۷۷,۸۵۷	۵۱.۷۷ %	۳,۳۷۰,۵۸۲	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۴۳۱	۳.۰۵ %	۱۴,۰۲۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۳,۸۷۷,۸۵۷	۵۱.۷۷ %	۳,۳۷۰,۵۸۲	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۴۳۱	۳.۰۵ %	۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۳,۸۷۷,۸۵۷	۵۱.۷۷ %	۳,۳۷۰,۵۸۲	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۴۳۱	۳.۰۵ %	۱۴,۰۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۸۷۷,۸۵۷	۵۲.۳۷ %	۳,۳۷۰,۵۸۲	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۰۳۲	۱.۹۳ %	۱۳,۸۹۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۳,۶۶۳,۴۷۴	۵۲.۳۱ %	۳,۰۸۰,۹۴۴	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۷۹۸	۳.۵۱ %	۱۲,۹۸۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...432 »