78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱,۷۶۹,۹۴۲	۳۷.۶۸ %	۲,۸۷۰,۴۰۷	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۵۷	۰.۹ %	۱۴,۵۲۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱,۷۵۵,۹۶۲	۳۷.۶۴ %	۲,۸۶۱,۳۳۱	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۳۷	۰.۷۵ %	۱۳,۲۴۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱,۷۰۶,۱۸۹	۳۷.۶۵ %	۲,۷۶۲,۹۵۹	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۵۵	۱.۰۱ %	۱۶,۵۴۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱,۶۹۴,۱۸۹	۳۷.۸۸ %	۲,۷۲۱,۱۴۶	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۳۴	۰.۸۱ %	۲۰,۶۰۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱,۶۹۳,۸۵۷	۳۷.۵ %	۲,۷۱۱,۷۷۰	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۳۲	۱.۲۴ %	۵۶,۰۸۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۱,۶۹۳,۸۵۷	۳۷.۵ %	۲,۷۱۱,۷۷۰	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۸	۱.۲۴ %	۵۶,۰۹۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱,۶۹۳,۸۵۷	۳۷.۵ %	۲,۷۱۱,۷۷۰	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۳۸	۱.۲۳ %	۵۶,۰۹۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۶۹۰,۲۹۱	۳۷.۵۳ %	۲,۷۰۹,۵۳۷	۶۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۴	۰.۳۱ %	۹۰,۱۷۰	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱,۷۰۰,۷۲۱	۳۷.۸۱ %	۲,۷۲۶,۴۴۲	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۲	۰.۲۴ %	۵۹,۸۴۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱,۷۴۰,۰۶۸	۳۷.۷۹ %	۲,۷۹۸,۲۹۰	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۲	۰.۲۳ %	۵۵,۴۸۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...432 »