78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲,۰۷۴,۴۸۵	۴۳.۷۸ %	۲,۶۲۰,۳۸۱	۵۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۳	۰.۲۴ %	۳۱,۸۱۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۲,۰۹۵,۴۶۶	۴۴.۴۳ %	۲,۶۱۱,۱۱۰	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۳	۰.۱۱ %	۴,۴۰۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۲,۰۹۵,۴۶۶	۴۴.۴۴ %	۲,۶۱۱,۱۱۰	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۲۳	۰.۱ %	۴,۴۱۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۰۹۵,۴۶۶	۴۴.۴۴ %	۲,۶۱۱,۱۱۰	۵۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۳	۰.۰۹ %	۴,۴۳۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۲,۰۵۶,۷۲۸	۴۳.۹۶ %	۲,۶۱۲,۵۳۹	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۳	۰.۰۸ %	۵,۲۳۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲,۰۵۷,۸۹۵	۴۴.۲۹ %	۲,۵۷۷,۱۸۲	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۸	۰.۱۳ %	۵,۲۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲,۰۷۶,۹۹۳	۴۴.۴۵ %	۲,۵۸۹,۷۴۷	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳	۰.۰۱ %	۵,۲۶۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۲,۰۸۶,۷۹۹	۴۴.۳۲ %	۲,۶۱۴,۴۷۱	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴	۰.۰۳ %	۵,۲۷۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۲,۰۹۹,۹۷۹	۴۴.۳۴ %	۲,۶۲۹,۲۸۰	۵۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷	۰.۰۴ %	۵,۲۹۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۲,۰۹۹,۹۷۹	۴۴.۳۴ %	۲,۶۲۹,۲۸۰	۵۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷	۰.۰۴ %	۵,۳۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...428 »