78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱,۹۵۳,۳۴۸	۴۲.۶۷ %	۲,۵۲۸,۱۱۸	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۴	۰.۵۱ %	۷۲,۶۸۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۹۵۳,۳۴۸	۴۲.۶۸ %	۲,۵۲۸,۱۱۸	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۹	۰.۵ %	۷۲,۶۹۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۹۵۳,۳۴۸	۴۲.۶۸ %	۲,۵۲۸,۱۱۸	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۸	۰.۵ %	۷۲,۶۹۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱,۹۴۱,۵۹۵	۴۲.۷۸ %	۲,۵۰۰,۴۶۶	۵۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۴	۰.۰۴ %	۹۴,۵۹۳	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱,۹۷۲,۷۲۲	۴۳.۳۷ %	۲,۵۴۱,۲۱۹	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۵	۰.۰۵ %	۳۲,۰۲۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱,۹۷۲,۷۲۲	۴۳.۳۷ %	۲,۵۴۱,۲۱۹	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱	۰.۰۵ %	۳۲,۰۲۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱,۹۹۱,۷۹۶	۴۳.۴۱ %	۲,۵۷۱,۷۳۸	۵۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۴	۰.۰۵ %	۲۱,۹۶۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۲,۰۰۸,۲۷۸	۴۳.۴ %	۲,۵۸۹,۴۲۵	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۴	۰.۰۵ %	۲۷,۰۴۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۲,۰۰۸,۲۷۸	۴۳.۴۱ %	۲,۵۸۹,۴۲۵	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹	۰.۰۳ %	۲۷,۰۴۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲,۰۰۸,۲۷۸	۴۳.۳۹ %	۲,۶۰۵,۴۳۰	۵۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹	۰.۰۳ %	۱۳,۲۶۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...428 »