78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۲,۰۲۰,۵۲۱	۴۳.۳۹ %	۲,۵۹۸,۱۶۷	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۷	۰.۱۵ %	۳۱,۲۵۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲,۰۱۴,۰۳۰	۴۳.۵ %	۲,۵۸۶,۵۸۶	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۲	۰.۱۵ %	۲۲,۲۲۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲,۰۰۶,۱۳۰	۴۳.۶۸ %	۲,۵۷۴,۹۵۹	۵۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۱	۰.۱ %	۷,۴۸۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲,۰۱۶,۳۶۶	۴۳.۷۶ %	۲,۵۸۰,۰۳۴	۵۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۵	۰.۰۹ %	۷,۴۹۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۲,۰۴۲,۵۲۵	۴۳.۸ %	۲,۶۰۲,۷۵۱	۵۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۵	۰.۱۸ %	۹,۷۱۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۲,۰۴۲,۵۲۵	۴۳.۸ %	۲,۶۰۲,۷۵۱	۵۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۵	۰.۱۸ %	۹,۷۲۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۲,۰۴۲,۵۲۵	۴۳.۸ %	۲,۶۰۲,۷۵۱	۵۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۱۵	۰.۱۸ %	۹,۷۴۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۲,۰۵۷,۸۸۴	۴۳.۷ %	۲,۶۱۱,۷۱۸	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۹	۰.۱۸ %	۳۱,۳۲۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۲,۰۵۷,۸۸۴	۴۳.۷ %	۲,۶۱۱,۷۱۸	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۹	۰.۱۸ %	۳۱,۳۴۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲,۰۵۷,۸۸۴	۴۳.۷۲ %	۲,۶۱۱,۷۱۸	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۴۹	۰.۱۳ %	۳۱,۳۵۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...428 »