78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۸۱	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۸,۲۲۷	۵۷.۷ %	۲,۰۰۴	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۷۵ %	۲۱۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۸,۲۲۷	۵۷.۷۱ %	۲,۰۰۴	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۷۵ %	۲۱۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۸,۲۸۳	۵۷.۸۷ %	۲,۰۰۵	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۶۵ %	۲۱۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۸,۳۱۴	۵۷.۹۹ %	۲,۰۲۴	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۶ %	۱۸۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۸,۲۹۸	۵۷.۹۱ %	۲,۰۳۲	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۶۲ %	۱۸۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۸,۲۵۶	۵۷.۷۸ %	۲,۰۳۸	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۶۹ %	۱۸۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۸,۱۷۷	۵۷.۵۵ %	۲,۰۳۸	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۸۴ %	۱۸۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۸,۱۷۷	۵۷.۵۵ %	۲,۰۳۸	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۸	۲۵.۸۱ %	۳۲۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۸,۱۷۷	۵۷.۵۶ %	۲,۰۳۸	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۸	۲۵.۸۲ %	۳۲۳	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۸,۱۷۷	۵۷.۵۶ %	۲,۰۳۸	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۸	۲۵.۸۲ %	۳۲۱	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...415 416 417 418419420 421 422 423...428 »