78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۶۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۷,۳۵۴	۵۶.۱۸ %	۲,۷۳۶	۲۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۴	۱۹.۸۲ %	۴۰۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۷,۴۹۴	۵۷.۴۲ %	۲,۷۳۴	۲۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲	۱۹.۷۸ %	۲۴۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۳	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۷,۵۴۸	۵۳.۲۵ %	۲,۷۸۲	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۴	۲۵.۴۳ %	۲۴۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۴	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۷,۵۷۰	۵۳.۳۲ %	۲,۷۸۴	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۴	۲۵.۳۸ %	۲۳۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۵	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۷,۶۱۵	۵۳.۳۸ %	۲,۸۰۸	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۴	۲۵.۲۷ %	۲۳۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۶	۱۳۹۳/۱۲/۱۵	۷,۵۹۳	۵۲.۹۴ %	۲,۸۳۲	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۰	۲۵.۶۶ %	۲۳۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۴	۷,۵۹۳	۵۲.۹۵ %	۲,۸۳۲	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۰	۲۵.۶۶ %	۲۳۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۳	۷,۵۹۳	۵۲.۹۵ %	۲,۸۳۲	۱۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۰	۲۵.۶۷ %	۲۳۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۷,۵۴۰	۵۱.۴۴ %	۲,۸۳۲	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۳	۲۷.۶۵ %	۲۳۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۷,۵۵۲	۵۱.۵۹ %	۲,۸۰۲	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۳	۲۷.۶۹ %	۲۳۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...413 414 415 416417418 419 420 421...428 »