78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۷۱	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	۷,۵۲۳	۵۱.۱۹ %	۲,۷۰۲	۱۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۰	۲۸.۸۵ %	۲۳۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۷,۵۲۷	۵۱.۸۲ %	۲,۳۳۸	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۱	۳۰.۵۱ %	۲۲۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۸	۷,۵۷۷	۵۱.۹۷ %	۲,۳۴۵	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۱	۳۰.۳۹ %	۲۲۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۷,۵۷۷	۵۱.۹۸ %	۲,۳۴۵	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۱	۳۰.۴ %	۲۲۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۷,۵۷۷	۵۱.۹۸ %	۲,۳۴۵	۱۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۱	۳۰.۴ %	۲۲۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۷,۶۶۵	۵۳.۰۷ %	۲,۱۸۵	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۷۳	۳۰.۲۸ %	۲۲۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۷	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۷,۶۰۵	۵۳.۳۸ %	۱,۹۹۶	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۵	۲۶.۵ %	۸۷۰	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۸	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۷,۶۲۳	۵۳.۳۵ %	۲,۰۲۴	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۵	۲۶.۴۲ %	۸۶۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۷,۷۵۴	۵۳.۸۳ %	۲,۰۲۷	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۴۸ %	۸۰۹	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۸,۲۲۷	۵۷.۶۹ %	۲,۰۰۴	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۷۴ %	۲۱۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...414 415 416 417418419 420 421 422...428 »