78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۲۵۲,۵۷۴	۲۸.۱۶ %	۲,۶۵۸,۲۵۲	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۶۴	۸.۷۳ %	۱۴۸,۱۲۴	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۲۵۲,۵۷۴	۲۸.۱۶ %	۲,۶۵۸,۲۵۲	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۶۴	۸.۷۳ %	۱۴۸,۰۹۵	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۲۵۲,۵۷۴	۲۸.۱۶ %	۲,۶۵۸,۲۵۲	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۶۴	۸.۷۳ %	۱۴۸,۰۶۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۲۵۲,۵۷۴	۲۸.۱۶ %	۲,۶۵۸,۲۵۲	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۶۴	۸.۷۳ %	۱۴۸,۰۳۸	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۲۵۲,۵۷۴	۲۸.۱۶ %	۲,۶۵۸,۲۵۲	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۶۴	۸.۷۳ %	۱۴۸,۰۱۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۲۸۳,۸۶۲	۲۸.۲۲ %	۲,۷۳۹,۴۰۳	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۴۵۶	۸.۷۸ %	۱۲۷,۴۴۲	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۳۱۱,۲۶۲	۲۸.۲۹ %	۲,۸۰۹,۰۸۸	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۲۷۳	۸.۰۷ %	۱۴۰,۸۶۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۳۴۲,۵۱۲	۲۵.۹۹ %	۲,۸۸۵,۲۸۸	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۸۵۴	۱۵.۲۷ %	۱۴۹,۲۵۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۵۶۸,۸۲۴	۲۶.۷۳ %	۳,۴۰۵,۹۳۹	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۶۱۸	۱۳.۴۴ %	۱۰۶,۲۱۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۵ %	۳,۴۶۹,۱۸۴	۵۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۴۱۸	۱۲.۳۹ %	۱۵۶,۱۳۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...428 »