78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۵۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۵,۴۸۸	۴۴.۴۶ %	۳,۲۵۴	۲۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۴۱ %	۵۸۷	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۵,۵۱۱	۴۴.۵۵ %	۳,۲۶۰	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۸	۱۴.۷ %	۱,۷۸۱	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۵,۴۵۳	۴۴.۳۶ %	۳,۲۳۹	۲۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۸	۱۴.۷۹ %	۱,۷۸۱	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۵,۴۶۰	۴۴.۴۴ %	۳,۲۳۲	۲۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۸	۱۴.۸ %	۱,۷۷۶	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۵,۷۲۸	۴۵.۷۹ %	۴,۳۹۱	۳۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸	۱۳.۸۹ %	۶۵۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۵,۷۴۳	۴۵.۸ %	۴,۴۰۳	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸	۱۳.۸۶ %	۶۵۳	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۵,۷۴۳	۴۵.۸۱ %	۴,۴۰۳	۳۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸	۱۳.۸۶ %	۶۵۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۵,۷۴۳	۴۵.۸۱ %	۴,۴۰۳	۳۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۱۳.۸۲ %	۶۵۸	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۵,۸۰۴	۴۶.۱۱ %	۴,۴۰۰	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۱۳.۷۶ %	۶۴۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۵,۷۹۱	۴۵.۹۹ %	۴,۴۱۳	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۱۳.۷۵ %	۶۵۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...322 323 324 325326327 328 329 330...428 »