78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۶,۸۴۵	۶۴.۵۳ %	۱,۸۷۳	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۷۵ %	۵۳۶	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۶,۸۸۵	۶۴.۸۳ %	۱,۸۷۴	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۷۴ %	۵۰۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۶,۷۳۱	۶۴.۳۶ %	۱,۸۶۶	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۹۴ %	۵۰۸	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۶,۷۳۱	۶۴.۳۵ %	۱,۸۶۶	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۹۴ %	۵۰۸	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۶,۷۳۱	۶۴.۳۵ %	۱,۸۶۶	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۹۴ %	۵۰۹	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۶,۶۷۶	۶۴.۲۷ %	۱,۸۶۱	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱۲.۸ %	۵۱۹	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۶,۶۳۹	۶۴.۲۱ %	۱,۸۴۹	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱۲.۸۶ %	۵۲۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۶,۶۲۱	۶۴.۱۹ %	۱,۸۴۳	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱۲.۸۹ %	۵۲۰	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۶,۶۶۱	۶۴.۲۲ %	۱,۸۵۹	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱۲.۸۲ %	۵۲۱	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۶,۵۶۴	۶۳.۷۴ %	۱,۸۸۲	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱۲.۹۲ %	۵۲۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...428 »