78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۷,۰۳۲	۶۵.۲۵ %	۱,۸۴۷	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۱۲.۵۶ %	۵۴۴	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۶,۸۱۲	۶۴.۸۸ %	۱,۷۸۸	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۱۲.۹ %	۵۴۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۶,۷۳۲	۶۴.۶۶ %	۱,۷۸۰	۱۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۱۲.۸۸ %	۵۵۷	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۶,۷۵۶	۶۴.۵۶ %	۱,۸۱۰	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۱۲.۸۲ %	۵۵۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۶,۸۲۸	۶۴.۶۵ %	۱,۸۴۶	۱۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۱۲.۷ %	۵۴۵	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۶,۸۴۵	۶۴.۵۴ %	۱,۸۷۳	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۷۶ %	۵۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۶,۸۴۵	۶۴.۵۴ %	۱,۸۷۳	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۷۶ %	۵۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۶,۸۴۵	۶۴.۵۳ %	۱,۸۷۳	۱۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۷۶ %	۵۳۵	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۶,۸۴۵	۶۴.۵۳ %	۱,۸۷۳	۱۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۷۶ %	۵۳۵	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۶,۸۴۵	۶۴.۵۳ %	۱,۸۷۳	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۷۵ %	۵۳۵	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...428 »