78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۷,۹۶۸	۶۶.۵۱ %	۱,۹۳۸	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷	۱۱.۰۸ %	۷۴۷	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۷,۶۷۰	۶۶.۰۳ %	۱,۸۷۱	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷	۱۱.۴۳ %	۷۴۷	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۷,۵۵۲	۶۵.۹۳ %	۱,۸۲۸	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷	۱۱.۵۹ %	۷۴۷	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۷,۷۱۲	۶۶.۰۸ %	۱,۸۸۳	۱۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷	۱۱.۳۷ %	۷۴۷	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۷,۷۲۶	۶۶.۱۵ %	۱,۸۹۱	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۱۱.۱۷ %	۷۵۸	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۷,۷۲۶	۶۶.۱۵ %	۱,۸۹۱	۱۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۱۱.۱۷ %	۷۵۸	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۷,۹۸۱	۶۸.۱۳ %	۱,۸۹۱	۱۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۱۱.۱۴ %	۵۳۸	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۸,۱۲۹	۶۸.۲۵ %	۱,۹۳۸	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۱۰.۹۵ %	۵۳۸	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۸,۲۸۴	۶۸.۵۷ %	۱,۹۵۴	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۱۰.۸ %	۵۳۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۸,۰۱۵	۶۷.۹۷ %	۱,۹۳۲	۱۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۱۱.۰۶ %	۵۳۹	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...428 »