78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۰,۳۵۷	۶۰.۳۳ %	۵,۰۶۰	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶	۵.۶۹ %	۷۷۳	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۰,۰۸۱	۵۹.۹۲ %	۴,۹۶۴	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶	۵.۸۱ %	۸۰۲	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۹,۶۲۹	۵۹.۵۱ %	۴,۷۶۴	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶	۶.۰۴ %	۸۱۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۹,۴۶۷	۵۹.۵۹ %	۴,۶۱۴	۲۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۲۵ %	۱,۲۸۷	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۹,۲۶۶	۵۹.۶۸ %	۴,۴۷۳	۲۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۳۳ %	۱,۲۶۸	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۹,۲۶۶	۵۹.۶۸ %	۴,۴۷۳	۲۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۳۳ %	۱,۲۶۹	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۹,۲۶۶	۵۹.۶۸ %	۴,۴۷۳	۲۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۳۳ %	۱,۲۶۹	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۹,۷۷۰	۶۲.۳۱ %	۴,۵۳۵	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۳ %	۸۵۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۹,۵۶۷	۶۲.۲۴ %	۴,۴۱۰	۲۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۳۶ %	۸۷۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۹,۳۲۷	۵۹.۳۱ %	۴,۳۲۱	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۹.۳۵ %	۶۰۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...428 »