78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۱۳,۵۹۴	۶۱.۰۸ %	۶,۹۱۹	۳۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۴.۶۷ %	۷۰۵	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۳,۲۶۶	۶۰.۴۲ %	۶,۹۴۷	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۴.۷۳ %	۷۰۵	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۱۲,۸۵۷	۶۰.۳۲ %	۶,۷۱۵	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۴.۷۲ %	۷۳۵	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۱۲,۳۴۹	۶۰.۰۳ %	۶,۴۸۱	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۴.۷۷ %	۷۶۰	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۱۲,۳۴۹	۶۰.۰۳ %	۶,۴۸۱	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۴.۷۷ %	۷۶۰	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۱۲,۳۴۹	۶۰.۰۳ %	۶,۴۸۱	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۴.۷۷ %	۷۶۱	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۱,۸۳۸	۵۹.۴۸ %	۶,۳۲۱	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۴.۹۳ %	۷۶۱	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۱۱,۳۲۳	۵۹.۰۱ %	۶,۱۲۲	۳۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۵.۱۲ %	۷۶۱	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۱,۰۹۸	۵۸.۷۹ %	۶,۰۳۶	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۵.۲ %	۷۶۲	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۰,۷۸۳	۵۸.۸ %	۵,۸۱۲	۳۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۵.۳۵ %	۷۶۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...428 »